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Bankkonto mit Odoo abgleichen. |
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./finanzen |
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Um die Abstimmung für Buchungszeilen eines bestimmten Kontos zu erlauben, navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Kontenplan. Suchen Sie das bestimmte Konto und aktivieren Sie Option Erlaube Abstimmung.
Navigieren Sie nach Finanzen und klicken Sie auf das Bankjoural. Erfassen Sie einen neuen Bankauszug:
- Referenz: Eindeutige Kennzeichnung des Belegs
- Anfangssaldo: Banksaldo vor Begin der Transkationen
- Endsaldo: Banksaldo nach Ende der Transkationen
- Transaktionen: Erfassen Sie die Banktransaktionen mit Datum, Buchungstext, Partner und Betrag
Bestätigen Sie den Bankauszug.
Zeigen Sie das Dashboard von Finanzen an. Wählen Sie Import unter dem Name des Bankjournals. Laden Sie im Dialog die Datei mit den Kontoauszügen hoch.
Anschliessen wird die Datei validiert und Ansicht zum Abgleichen der Konto-Bewebungen wird angezeigt.
Öffnen Sie die Übersicht der Journale via Finanzen und klicken auf den Knopf Abstimmen X Artikel des entsprechenden Journals.
Navigieren Sie nach Finanzen > FInanzen > Überfällige Forderungen und erweitern Sie den Eintrag zu einem Partner. Wählen Sie Ausgleich und anschliessend den offenen Betrag. Erstellen Sie eine Gegenbuchung und schliessend Sie den Vorgang mit Abstimmung ab.
Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Ausgleichsmodelle und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Dazu ein Beispiel zur Rundungsdifferenz:
Dieses Ausgleichsmodell können im Abgleichsvorgang mit einem Knopfdruck anwenden:
Navigieren Sie nach Finanzen und wählen Sie im Kontext-Menü des Bank-Journals Ansicht > Vorgänge aus. Suchen Sie hier nach einem bestimmten Bankauszug-Vorgang. Öffnen Sie den Vorgang und wählen Sie Buchungssatz.