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portfolio-performance · Dec 23, 2023 · 035c081 · 035c081
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@@ -1324,6 +1324,175 @@ public void testWertpapierKauf29WithSecurityInEUR()
                         }))));
     }
 
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf30()
+    {
+        BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf30.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(1L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("DE000VU9QLB0"), hasWkn("VU9QLB"), hasTicker(null), //
+                        hasName("Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.23(24)ZAL"), //
+                        hasCurrencyCode("EUR"))));
+
+        // check buy sell transaction
+        assertThat(results, hasItem(purchase( //
+                        hasDate("2023-11-14T11:24:19"), hasShares(10), //
+                        hasSource("Kauf30.txt"), //
+                        hasNote("Vorgangs-Nr.: 248368163 | Stückzinsen für 123 Tag(e): 51,25 EUR"), //
+                        hasAmount("EUR", 1024.05), hasGrossValue("EUR", 1024.05), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf31()
+    {
+        BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf31.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(1L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("US91086QAS75"), hasWkn("A0DDHM"), hasTicker(null), //
+                        hasName("Mexiko DL-Medium-Term Notes 2004(34)"), //
+                        hasCurrencyCode("USD"))));
+
+        // check buy sell transaction
+        assertThat(results, hasItem(purchase( //
+                        hasDate("2023-11-17T10:37:30"), hasShares(10), //
+                        hasSource("Kauf31.txt"), //
+                        hasNote("Vorgangs-Nr.: 249453219 | Stückzinsen für 54 Tag(e): 9,36 EUR"), //
+                        hasAmount("EUR", 970.27), hasGrossValue("EUR", 970.27), //
+                        hasForexGrossValue("USD", 1050.03), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf31WithSecurityInEUR()
+    {
+        Security security = new Security("Mexiko DL-Medium-Term Notes 2004(34)", CurrencyUnit.EUR);
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+        security.setWkn("A0DDHM");
+
+        Client client = new Client();
+        client.addSecurity(security);
+
+        BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(client);
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf31.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(1L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
+        assertThat(results.size(), is(1));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check check buy sell transaction
+        assertThat(results, hasItem(purchase( //
+                        hasDate("2023-11-17T10:37:30"), hasShares(10), //
+                        hasSource("Kauf31.txt"), //
+                        hasNote("Vorgangs-Nr.: 249453219 | Stückzinsen für 54 Tag(e): 9,36 EUR"), //
+                        hasAmount("EUR", 970.27), hasGrossValue("EUR", 970.27), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 0.00), //
+                        check(tx -> {
+                            CheckCurrenciesAction c = new CheckCurrenciesAction();
+                            Status s = c.process((PortfolioTransaction) tx, new Portfolio());
+                            assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
+                        }))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf32()
+    {
+        BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf32.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(1L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(1L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check security
+        assertThat(results, hasItem(security( //
+                        hasIsin("CH1134540470"), hasWkn("A3C20K"), hasTicker(null), //
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+                        hasCurrencyCode("USD"))));
+
+        // check buy sell transaction
+        assertThat(results, hasItem(purchase( //
+                        hasDate("2023-12-06T19:25:22"), hasShares(100), //
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+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 3.95 + 4.00))));
+    }
+
+    @Test
+    public void testWertpapierKauf32WithSecurityInEUR()
+    {
+        Security security = new Security("On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01", CurrencyUnit.EUR);
+        security.setIsin("CH1134540470");
+        security.setWkn("A3C20K");
+
+        Client client = new Client();
+        client.addSecurity(security);
+
+        BaaderBankPDFExtractor extractor = new BaaderBankPDFExtractor(client);
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kauf32.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(1L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(0L));
+        assertThat(results.size(), is(1));
+        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+
+        // check check buy sell transaction
+        assertThat(results, hasItem(purchase( //
+                        hasDate("2023-12-06T19:25:22"), hasShares(100), //
+                        hasSource("Kauf32.txt"), //
+                        hasNote("Vorgangs-Nr.: 275613522"), //
+                        hasAmount("EUR", 2621.66), hasGrossValue("EUR", 2613.71), //
+                        hasTaxes("EUR", 0.00), hasFees("EUR", 3.95 + 4.00), //
+                        check(tx -> {
+                            CheckCurrenciesAction c = new CheckCurrenciesAction();
+                            Status s = c.process((PortfolioTransaction) tx, new Portfolio());
+                            assertThat(s, is(Status.OK_STATUS));
+                        }))));
+    }
+
     @Test
     public void testWertpapierVerkauf01()
     {

diff --git a/...abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/Kauf30.txt b/...abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/Kauf30.txt
@@ -0,0 +1,66 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.65.6
+-----------------------------------------
+Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA
+T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    [email protected] E-Mail: [email protected]
+www.tradersplace.de
+Seite 1/2
+Freilassing
+Herrn 15.11.2023
+Max Mustermann
+Max Mustermann
+Musterstr. 15 Stamm-Nr.: 4404404    Portfolio: 1
+11111 Musterdorf Depot-Nr.: 4404404001
+Vorgangs-Nr.: 248368163
+Referenz-Nr.: 482462443
+Wertpapierabrechnung: Kauf
+Auftragsdatum: 14.11.2023 Ausführungsplatz: TradeLink
+Auftragszeit: 11:24:19:00
+Nominale ISIN: DE000VU9QLB0 WKN: VU9QLB Kurs 
+EUR   1.000,00 15,00 % 97,28 %
+Vontobel Financial Products
+Aktienanleihe v.23(24)ZAL
+Auftraggeber: Depotinhaber
+Art der Auftragserteilung: Orderroutingsystem
+Kurswert EUR 972,80
+Stückzinsen für 123 Tag(e) nächster Zinstermin: 27.09.2024 EUR 51,25
+Zu Lasten Konto 4406014003 Valuta: 16.11.2023 EUR 1.024,05
+Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
+Details zur Ausführung:
+Handels- Handels- 
+Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
+EUR   1.000,00 97,28 % TradeLink 14.11.2023 11:24:19:586
+Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
+Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: VTLS
+Lagerland: Deutschland
+Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
+Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
+Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
+Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
+Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
+Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
+Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
+Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
+
+Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
+Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
+Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • [email protected]
+
+* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
+WPABRECHNUNG-060.114
+Wertpapierabrechnung: Kauf
+Fortsetzung: Seite 2/2
+Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
+Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
+Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 0,00 EUR 51,25 EUR 51,25
+Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
+Stückzinsen EUR 51,25 - EUR 0,00
+Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 51,25 - EUR 0,00
+Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
+
+Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
+Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
+Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • [email protected]
+
+* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
+WPABRECHNUNG-060.114
diff --git a/...abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/Kauf31.txt b/...abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/Kauf31.txt
@@ -0,0 +1,66 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.65.6
+-----------------------------------------
+Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA
+T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    [email protected] E-Mail: [email protected]
+www.tradersplace.de
+Seite 1/2
+Freilassing
+Herrn 17.11.2023
+Max Muster
+Max Muster
+Wegstr. 7 Stamm-Nr.: 6666014    Portfolio: 1
+88888 Berlin Depot-Nr.: 6666014001
+Vorgangs-Nr.: 249453219
+Referenz-Nr.: 483506780
+Wertpapierabrechnung: Kauf
+Auftragsdatum: 17.11.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
+Auftragszeit: 10:37:05:00
+Nominale ISIN: US91086QAS75 WKN: A0DDHM Kurs 
+USD   1.000,00 6,75 % 103,99 %
+Mexiko
+DL-Medium-Term Notes 2004(34)
+Auftraggeber: Depotinhaber
+Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
+Kurswert Umrechnungskurs USD/EUR: 1,0822 EUR 960,91
+Stückzinsen für 54 Tag(e) nächster Zinstermin: 27.09.2023 EUR 9,36
+Zu Lasten Konto 4406014003 Valuta: 21.11.2023 EUR 970,27
+Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
+Details zur Ausführung:
+Handels- Handels- 
+Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
+USD   1.000,00 103,99 % GETTEX - MM Munich 17.11.2023 10:37:30:505
+Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
+Lagerstelle: 1679 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
+Lagerland: USA
+Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
+Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
+Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
+Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
+Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
+Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
+Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
+Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
+
+Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
+Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
+Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • [email protected]
+
+* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
+WPABRECHNUNG-060.114
+Wertpapierabrechnung: Kauf
+Fortsetzung: Seite 2/2
+Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
+Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
+Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 51,25 EUR 9,36 EUR 60,61
+Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
+Stückzinsen EUR 9,36 - EUR 0,00
+Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 9,36 - EUR 0,00
+Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
+
+Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
+Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
+Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • [email protected]
+
+* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
+WPABRECHNUNG-060.114
diff --git a/...abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/Kauf32.txt b/...abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/baaderbank/Kauf32.txt
@@ -0,0 +1,52 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.65.6
+-----------------------------------------
+Baader Bank AG   Weihenstephaner Straße 4   85716 Unterschleißheim Traders Place GmbH & Co. KGaA
+T  00800 00 586336*   F  +49 89 5150 2442    [email protected] E-Mail: [email protected]
+www.tradersplace.de
+Seite 1/1
+Freilassing
+LDHXr 07.12.2023
+KJbbGtsL sGeSlWQNgy
+QhROVPrb vusPySBFnT
+ccWGQzWrK-EewRc-gjU. 1 Stamm-Nr.: 8728857    Portfolio: 1
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+Vorgangs-Nr.: 275613522
+Referenz-Nr.: 428054155
+Wertpapierabrechnung: Kauf
+Auftragsdatum: 06.12.2023 Ausführungsplatz: MEMX LLC
+Auftragszeit: 15:41:51:00
+Nominale ISIN: CH1134540470 WKN: A3C20K Kurs 
+STK 100 On Holding AG USD 28,10
+Namens-Aktien A SF-,01
+Auftraggeber: Depotinhaber
+Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
+Kurswert Umrechnungskurs USD/EUR: 1,0751 EUR 2.613,71
+Provision Baader EUR 3,95
+Provision TradersPlace EUR 4,00
+Zu Lasten Konto 6043417314 Valuta: 08.12.2023 EUR 2.621,66
+Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
+Details zur Ausführung:
+Handels- Handels- 
+Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
+STK   100 USD 28,10 MEMX LLC 06.12.2023 19:25:22:320
+Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
+Lagerstelle: 1679 MIC des Ausführungsplatzes: MEMX
+Lagerland: USA
+Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
+Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
+Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
+Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
+Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
+Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
+Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
+Traders Place GmbH & Co. KGaA, Sägewerkstraße 3, 83395 Freilassing, Deutschland • Impressum unter: www.tradersplace.de/impressum
+
+Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
+Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
+Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • [email protected]
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+* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
+WPABRECHNUNG-060.114
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